Folleto Reducido

 Inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 9 / Febrero / 2001 y nº 2.311 Fecha del folleto: 9/02/2001

 "Existe un folleto completo, del que forma parte integrante el Reglamento de Gestión del Fondo, que se puede solicitar gratuitamente en INTERMONEY GESTIÓN SGIIC o contactando con el departamento de atención al partícipe en el teléfono 91 432 64 64 y que puede ser consultado en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrito"

 El presente folleto está inscrito en los registros oficiales de la CNMV. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas.

 Este folleto debe ser entregado conjunta e inseparablemente con la Memoria explicativa del último ejercicio, que incluye el último informe de auditoría de cuentas, y el último informe trimestral publicado.

 

I) DATOS IDENTIFICATIVOS

 

Gestora	INTERMONEY GESTIÓN S.G.I.I.C, S.A. Grupo: CIMD
Depositario	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Grupo: DEXIA BIL
Auditor	PRICE WATERHOUSE & COOPERS
Comercializadores	Principalmente INTERMONEY S.V. y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través del Servicio Telefónico, Servicio Electrónico e Internet de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto.

 

II) POLÍTICA DE INVERSIÓN

 

Perfil de riesgo del fondo y del inversor:	Bajo
Categoría	Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO
Plazo indicativo de la inversión:	Más de un año

 

    Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI - Letras 1 año

No se incluye activos de renta variable en su cartera ni derivados. El objetivo del Fondo es la búqueda de oportunidades de inversión en el ámbito de la renta fija tanto pública como privada dentro de la zona euro, situándose la duración media entre 0 y 2 años de acuerdo con las perspectivas de los tipos de interés. Las inversiones se realizarán en valores de renta fija nacional e internacional pertenecientes a la moneda única. Un máaximo de un 5% se podrá invertir en activos de renta fija denoinados en dólares, libras esterlinas y yenes. El fondo podrá invertir un máximo de 25% de la cartera en emisiones de rating de calidad media (BBB), siendo el resto de inversiones de renta fija en calidad crediticia alta con rating superior o igual a A-.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España..

    Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:

    Las invwersiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, así como de crédito.

 

III) INVERSIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO

 

Frecuencia de cálculo del valor liquidativo:	Diario
Valor liquidativo aplicable:	El del mismo día de la fecha de solicitud.
Lugar de publicación del valor liquidativo:	el Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Madrid.

 

    Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:

    Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 12:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al díasiguiente hábil. Los comerciandores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a 301.000,00 euros.

 

IV) INFORMACIÓN COMERCIAL

 

Inversión mínima inicial:	Una participación
Inversión mínima a mantener:	Una participación
Principales comercializadores:	InterMoney Valores S.V.

 

V) COMISIONES APLICADAS

Comisiones	%	Base de cálculo	Tramos / Plazos
Gestión (anual)
Aplicada directamente al fondo	0.25%	Patrimonio	Pagadera trimestralmente
Depositario (anual)
Aplicada directamente al fondo	0.1%	Patrimonio

Con la independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.

VI) INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS

 

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en término de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

VII) OTRA INFORMACIÓN

 

    Régimen de información periódica

La Gestora remitirá con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten.

    Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerán de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomineda solicitar asesoramiento profesional. Loa rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

 

 

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